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年内巨亏180亿美元、空头还不放弃特斯拉 A股小伙伴已起飞

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简介“做空特斯拉”似乎成了华尔街空头的一种执念。  7月9日金融分析机构S3 Partners发布的数据

  “做空特斯拉”似乎成了华尔街空头的一种执念。

  7月9日金融分析机构S3 Partners发布的数据显示,特斯拉的做空头寸增至199.5亿美元。该股有望成为有史以来第一只空仓头寸突破200亿美元的股票。

  与空仓头寸一同增长的,还有特斯拉股价。截至9日收盘,特斯拉股价逼近1400美元关口。今年以来,特斯拉股价涨幅达233.30%。

  分析人士表示,长期以来特斯拉稳坐美股做空榜首位,但特斯拉股价却一路上扬,其中一部分原因要归结于空头止损——由于股价大涨,空头被迫平仓,从而进一步推高股价。

  在此过程中,特斯拉空头损失惨重。有机构分析称,年初迄今特斯拉空头已经亏损180.8亿美元,其中6月份损失37.1亿美元,7月份损失已达40.8亿美元。

  做空头寸逼近200亿美元

  据S3 Partners7月9日披露的数据,特斯拉目前是美股被做空程度最高的个股,其做空头寸达到199.5亿美元的水平。该股有望成为有史以来第一只空仓头寸突破200亿美元的股票。

  数据还显示,做空特斯拉的佣金费用在同类别股票中是相对最便宜的,仅有0.30%。

来源:S3 Partners官网

  摩根大通分析师Ryan Brinkman日前将特斯拉的目标价,从275美元上调至295美元,但重申了对该股的“减持”评级。

  此前,摩根大通一直对特斯拉股票持“悲观”态度,而最新目标价295美元,相比特斯拉最新收盘价1394.29美元也低了近八成。

  Ryan Brinkman指出,看空特斯拉的理由很简单:估值过高、投资者预期过高、执行风险过高。

  空头巨亏180亿美元

  做空特斯拉的呼声未能阻挡特斯拉股价大幅上涨。截至7月9日收盘,特斯拉股价升至1394.28美元,今年来涨幅达233.30%。7月7日盘中,特斯拉股价一度升至1429.5美元,创历史新高。

  S3 Partners在9日报告中表示,特斯拉的股票看起来似乎是轧空的候选对象,但该股今年233%的涨幅,很可能迫使很多已经达到亏损极限的做空者出局。也就是说,特斯拉股价近期的狂涨,其中相当一部分原因要归结于空头止损——由于股价大涨,空头被迫平仓,从而进一步推高股价。

  S3 Partners预测分析主管Ihor Dusaniwsky在9日的报告中表示,年初迄今,特斯拉空头已经亏损180.8亿美元(按市值计,未计融资净损失,下同),这些损失中有43%发生在短短五周的时间中,其中6月份特斯拉空头损失37.1亿美元,7月份这几个交易日损失已达40.8亿美元。

来源:S3 Partners

  Ihor Dusaniwsky预计,如果特斯拉股价继续上升,会有更多的空头回补。其9日还在推特上直言,特斯拉正处于逼空状态,它是一个“沉默的空头杀手”。

  不过,特斯拉CEO马斯克一直对做空者不屑一顾。他坚称空头有意压低股价,切断公司进入资本市场的渠道,以此来伤害公司。为此,2018年马斯克甚至提出了私有化的想法。

  值得一提的是,马斯克前几日还在特斯拉网站上推出了一款做空短裤(Short Shorts),售价为69.42美元,以此来庆祝自己战胜了特斯拉的做空者。

  A股小伙伴已起飞

  特斯拉与其做空者暗自“较劲”并未影响A股特斯拉概念股的强劲走势。据Wind数据,A股特斯拉概念板块年初迄今累计上涨41.02%。54只概念股中,已有包括奥特佳(行情002239,诊股)、蓝思科技(行情300433,诊股)、模塑科技(行情000700,诊股)等7只个股股价翻倍。

  天风证券(行情601162,诊股)表示,特斯拉二季度全球交付量环比正增长,6月销量放量显著。随着美国Model Y交付量的持续扩大+国内产能的持续爬坡(预计年中达到20万辆/年)+2021年初国产版Model Y有望实现生产交付,特斯拉全球销量表现可期,持续看好全年及未来放量,国内核心供应商有望持续受益。

  兴业证券(行情601377,诊股)表示,在减税降费、复工复产和政策扶持下,特斯拉本土供应商将更有机会从特斯拉入华中受益,并能够更好地消化特斯拉订单。兴业证券此前曾大胆预测,未来十年,新能源汽车产业链将成为第二个“苹果产业链”并将在内外资共振中产生新一批“Tenbagger(10倍股)”。

  

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