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又是万亿!两市成交居高不下 市场新主线浮出水面

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简介7月10日上午,三大指数集体低开,上证综指一度跌破3400点,创业板指大幅震荡,至中午收盘涨0.62

  7月10日上午,三大指数集体低开,上证综指一度跌破3400点,创业板指大幅震荡,至中午收盘涨0.62%。

  板块方面,休闲服务板块领涨,医药、食品饮料板块王者归来,商业贸易、汽车板块也表现亮眼。前期涨幅居前的银行、采掘、房地产等板块出现回调。

  券商人士表示,本次行业转换是一轮估值差带来的补涨机会,当前市场估值已不再明显低估,后续即将进入到中报业绩密集披露期,市场主导因素将逐渐回归到公司业绩上来,获利资金可能仍会选择流向前期的优质行业赛道和龙头公司,核心资产的估值将再一次拉动市场估值,而后往复循环。

  

半日成交额再破万亿元

  Wind数据显示,截至10日午间收盘,上证指数跌1.05%,报3414.21点;深证成指跌0.13%,报13736.42点;创业板指涨0.62%,报2774.73点。

  又是万亿!两市成交居高不下,沪指跌逾1%,市场新主线浮出水面

  来源:Wind

  市场情绪有所降温,但两市成交额仍处于较高水平。截至午间收盘,两市成交额为10103.1亿元,其中沪市半日成交额为4402亿元,深市半日成交额为5701.1亿元。

  北向资金呈现净流出态势。据东方财富(行情300059,诊股)数据,截至午间收盘,北向资金半日净流出17.99亿元,其中沪股通资金净流出4.56亿元,深股通资金净流出13.43亿元。

  又是万亿!两市成交居高不下,沪指跌逾1%,市场新主线浮出水面

  来源:东方财富网

  行业板块方面,申万一级28个行业中,休闲服务、商业贸易、食品饮料涨幅居前,分别上涨3.86%、2.03%、1.38%;银行、采掘、钢铁下跌,跌幅分别为3.32%、2.58%、2.24%。而此前表现上佳的非银金融板块下跌1.5%,跌幅排名第5位。

  又是万亿!两市成交居高不下,沪指跌逾1%,市场新主线浮出水面

  数据来源:Wind

  在涨幅居于首位的休闲服务板块中,凯撒旅业(行情000796,诊股)、众信旅游(行情002707,诊股)、ST云网(行情002306,诊股)涨停,全聚德(行情002186,诊股)、腾邦国际(行情300178,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)等涨幅超5%。

  又是万亿!两市成交居高不下,沪指跌逾1%,市场新主线浮出水面

  数据来源:Wind

  概念板块中,免税店板块、光刻胶板块、海南自贸港板块等涨幅居前。

  又是万亿!两市成交居高不下,沪指跌逾1%,市场新主线浮出水面

  数据来源:Wind

  

已不再明显低估

  针对目前的市场走势,粤开证券指出,后续的扰动因素不容忽视。首先从经济面来看,经济复苏力度仍需观察。根据6月份物价数据,6月CPI同比增长2.5%,较前值提升0.1个百分点,其中食品价格是支撑物价的主要因素,这一定程度上反映出需求恢复力度略显不足;6月PPI同比下降3%,主要是由于工业原材料价格回升带动上游价格回暖,而下游需求仍旧承压。

  其次从上涨空间来看,连续上涨之后,指数上方空间压缩,随着阻力位的接近,震荡的可能性也在增大。

  从市场估值来看,光大证券(行情601788,诊股)认为,当前A股市值/M2位于2011年以来的81.5%历史分位,相较于该指标在一季度末的36.3%分位水平,当前市场估值已不再明显低估,甚至存在一定的高估。而在企业盈利复苏得到确认之前,市场可能会面临由货币驱动向盈利驱动的惊险一跃。

  

目前市场板块分化明显,热点也在加快轮动。长城证券(行情002939,诊股)指出,本次行业转换是一轮估值差带来的补涨机会,后续即将进入到中报业绩密集披露期,市场主导因素将逐渐回归到公司业绩上来,获利资金可能仍会选择流向前期的优质行业赛道和龙头公司,核心资产的估值将再一次拉动市场估值,而后往复循环。

  展望后市,山西证券(行情002500,诊股)策略分析师麻文宇表示,近期市场板块轮动迅速,不宜过于频繁追涨操作,建议配置有基本面和资金面支撑的低估值标的,关注市场上估值过高标的下行风险。

  光大证券指出,在一个季度的中短期,随着时间推移,时间越靠近三季度末,CPI和房价超预期反弹、宽松政策快速退出等风险出现的概率越高,投资者需紧盯政策动向。而从长期投资的角度看,即使市场短期内出现调整,投资者也无须大幅减仓,而是可以考虑调整持仓结构。

  行业配置方面,民生证券表示,下半年市场将完成低估值行业修复和科技股“戴维斯双击”两大任务。重点布局景气度周期性上行的行业,主要包括三大周期:一是信用周期在量价齐升驱动下景气度上行,关注银行、保险、券商;二是地产周期上行,从销售到竣工全面复苏,关注地产和后周期消费;三是科技周期,半导体、消费电子、5G资本开支三轮周期上行驱动。

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