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疯牛刹车?社保减持突袭 热门牛股集体熄火 “聪明资金”突然掉头!

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简介连续暴涨多日后,A股终于嗨不动了。  7月10日早盘,三大指数小幅低开,多只被社保基金和国家大基金减

  连续暴涨多日后,A股终于嗨不动了。

  7月10日早盘,三大指数小幅低开,多只被社保基金和国家大基金减持的个股开盘大跌,而昨日暴涨近1000%的国盾量子(行情688027,诊股)则迎来筹码的猛烈调整,股价一度跌超8%以上,券商股、周期股也双双熄火。

  月初至今,连续多日爆买超600亿的北上资金,今日也出现了明显的掉头迹象。当天上午,北上资金净流出超17亿。不过,从场内交易量来看,两市半日成交依旧超万亿。

  除此之外,多只连板牛股也频频发出风险提示,甚至有公司澄清与“热门题材”无关。部分券商机构及专家更是发声降温,建议投资者警惕牛市泡沫。

  受调整影响,当天上午,沪指一度跌破3400点关口,截至午盘,收跌1.05%;创业板盘中翻绿,随后收红,午盘微涨0.62%。

  疯牛刹车?社保减持突袭,热门牛股集体熄火!爆买600亿后,“聪明资金”突然掉头!成交再破万亿,专家又

  

国家队出手减持

  

热门牛股集体跳水

  国家队传出重磅信号变化,市场果然迎来一波猛烈下调。

  7月9日盘后,中国人保(行情601319,诊股)披露公告称,全国社会保障基金拟减持公司A股不超8.84亿股,不超过公司总股本的2%,对应市值约达72.93亿元。

  7月10日开盘,中国人保大幅低开,盘中一度跌超7%以上,半日市值蒸发超240亿左右。

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  而在中国人保的带动下,当天保险股迎来猛烈调整,中国人寿(行情601628,诊股)、中国太保(行情601601,诊股)分别跌超4%,中国平安(行情601318,诊股)跌超2%以上。

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  市场分析认为,高涨行情下,社保基金减持,无疑传递了高位套现的信号。数据显示,早在2011年,社保基金入股中国人保的成本价为2.57元/股。按7月9日收盘价计算,社保基建拟减持股份,9年时间浮盈已达50.24亿元。

  与此同时,近期国家大基金也出现了一波密集的减持动作。7月9日晚间,汇顶科技(行情603160,诊股)、北斗星通(行情002151,诊股)、太极实业(行情600667,诊股)三家公司先后披露公告称,国家集成电路产业投资基金拟分别减持不超过2%、1%、1.5%的股份。

  7月10日当天早盘,汇顶科技、北斗星通和太极实业开盘集体跳水。其中,芯片龙头股汇顶科技半日跌超3%以上,主力流出超1.5亿。年初至今,汇顶科技已经大涨超27%,市值高达1200亿以上。

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  实际上,除了减持之外,限售股解禁压力也在逼近,成为短期市场回调的一股压力。Wind统计显示,下半年A股解禁分布来看,由于近期市场大幅上涨,7月份解禁市值已经逼近6000亿元,若未来市场持续走高,股东套现的意愿也更加强烈。

  考虑到7月份开始将有科创板公司解禁,部分公司股价较发行价涨了数倍,相关个股风险也更加集中。(市值以7月9日收盘价测算)

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史上最牛新股“一日游”

  

半日换手率高达30%

  除了减持股之外,热门股一日游,也成了此轮降温行情的典型特征。

  7月10日当天,次新股国盾量子开盘大跌超5%以上,随后股价巨震明显,盘中最低跌超8%以上。当天国盾量子换手率高达30%以上,振幅逼近10%,意味着场内筹码博弈激烈。

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  而就在前一天,科创板新股国盾量子首日上市,股价涨幅一度冲上1000%,收盘涨幅仍达923.91%,刷新A股单日涨幅纪录,震惊市场。

  不过单日暴涨10倍之后,国盾量子很快迎来了政策的调整,监管的出手似乎也传递了为热门股降温的信号。

  7月9日晚间,中国证券金融股份有限公司发布公告称,自2020年7月10日起,暂停“国盾量子”证券的转融券业务,恢复时间将另行通知。

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  市场分析人士指出,在国盾量子单日暴涨后,中金公司按照规定暂停转融券业务,在一定程度上也是提示市场风险,避免非理性加杠杆或部分投机行为。

  

沪指一度跌破3400点

  

北上资金掉头换节奏?

  在减持、套现以及监管政策变化等多重背景下,A股市场毫无疑问也迎来一波明显的回调。

  7月10日上午,A股三大指数集体低开,沪指一度跌破3400点重要关口,深成指、创业板指盘中震荡明显,三大指数一度集体翻绿。

  截至午盘,沪指跌超1.05%,深成指微跌0.13%,创业板指小幅微涨0.62%。

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  而连涨多日后,不断扫货的北上资金也开始调整方向,出现了明显的净流出。

  当天上午,北上资金净流出超17亿元。而此前连续7个交易日,北上资金已经买入超600多亿元。从净流入转为净流出,“聪明资金”代表的北上资金方向变化,也将引来市场关注。

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  同时,机构扫货利器ETF基金也出现了明显的流出迹象。据银河证券基金研究中心数据显示,A股ETF基金在7月9日整体资金流出是20.97亿元。这也是ETF基金连续两日出现净流出的情况。

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  盘面上,多个热门板块出现了集体回调。其中煤炭、钢铁等周期股调整明显。银行、非银等大金融板块也出现了短暂的跳水。

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  作为牛市旗手的券商股,在连涨多日后,也出现了板块明显的分化迹象。当天上午,中银证券(行情601696,诊股)依旧强势涨停,兴业证券(行情601377,诊股)依旧强势。券商指数当天上午微跌0.73%,板块内超21家个股飘绿。

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  当天上午,全市场超2400多家个股下跌,市场情绪指数明显下调。

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两市成交半日再破万亿

  

免税、防疫概念依旧火热

  尽管市场出现了一定的降温,但两市成交量尚未出现明显萎缩,这也意味着,短暂的回调并不影响资金入场的节奏。

  当天上午,两市成交再度突破万亿,这也是连续三个交易日,A股仅仅用了半天的时间,就轻松完成万亿成交量的任务。

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  从盘面上看,热点题材轮动迹象明显。行业上看,医药、消费者服务、食品饮料等领涨市场。

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  题材上,免税概念题材依旧火热,当天上午,指数大涨超6%以上,龙头股百联股份(行情600827,诊股)依旧强势涨停,收获六连板。

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  消息面上,据媒体报道,受政策利好因素影响,部分公司将不仅有望享受海南离岛免税政策红利,北京上海两地还有新的免税红利即将发布。据招商证券(行情600999,诊股)分析师李秀敏预计2025年北京、上海市内免税店市场规模分别达到200亿元和300亿元。

  此外,医药股强者恒强,新冠肺炎指数上午大涨超3%以上,明德生物(行情002932,诊股)涨超10%,一众生物疫苗个股集体大涨。

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  消息面上,7月9日,中国驻哈萨克斯坦大使馆发布消息称,6月中旬以来哈萨克斯坦阿特劳州、阿克纠宾州和奇姆肯特市肺炎发病率较往年同期显著升高。中国驻哈使馆提醒在哈中国公民切实提高防范意识,降低感染风险。

  

又有新股盘中暴涨6倍

  

连板牛股不惧风险提示

  值得注意的是,科创板热门新股依旧获得资金追捧。

  当天上午,科创板新股N云涌首日上市,股价快速冲上高位,当天股价涨幅最高冲上600%以上。截至午盘,N云涌依旧大涨超500%以上,半日成交破18亿。

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  从科创板整体情况看,医疗股、芯片股等热门题材涨幅居前。

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  不少连板牛股,即便频频发出股价风险提示,甚至有公司明确澄清和“热门题材暂无关联”,但还是架不住场内买多的气氛,股价频频冲击张涨停。

  比如免税概念个股杭州解百(行情600814,诊股),当天上午涨超7%,盘中一度冲击涨停。

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  就在前一日,杭州解百披露公告称,公司未取得免税品经营资质且近期暂无相关方面的规划。目前公司的主营业务仍为有税商品的零售业务,公司生产经营情况未发生变化。

  此外,浙商证券(行情601878,诊股)9日晚间发布风险提示称,公司市盈率、市净率均明显高于行业平均水平,特别提醒广大投资者注意投资风险。

  7月10日,浙商证券依旧强势,当天上午涨幅超8%以上。

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券商机构密集给市场降温

  

专家提醒:牛市将是更大的绞肉机!

  目前来看,在连续多日大涨之后,市场正在出现明显的几个降温信号:

  一是证监会严查场外配资,后续还将继续公布违规配资机构名单。

  二是社保基金减持中国人保,国家集成电路产业基金拟减持汇顶科技等。

  三是新股发行速度明显加快,本周以及下周主板均有明显高于平时的IPO数量,同时大量资金也加入了新三板新股申购。

  实际上,在这轮行情回调之前,不少机构专家及机构投资者也先后密集发声,警惕投资者要注意市场短期快速上涨存在的风险,更有机构直接提出,市场已经出现了“泡沫”。

  交银国际研究部主管洪灏此前指出,当前信用增速相对于货币增速并没有大幅超前,如果市场太过着急,将这些利好的前景变成“泡沫化”的东西,反而不是一件好事。

  洪灏表示,此次A股大涨主要受市场交投情绪以及市场资金的进入所致,从目前来看A股市场已经涨了不少,未来投资者需要耐心持股观望,因为很快将进入技术性的阻力位。

  “虽然我们对A股、港股保持积极的态度,而且我们在共识之前早已看到了这个长期的投资机会,但我们会保持头脑冷静,尤其是在一个没有正确解读宏观数据就变得过于兴奋的市场里。”

  知名经济学者管清友近期发文表示,牛市很有可能是一个更大的绞肉机,要坚持从微观上选择投资标的,更要注重基本面。建议普通投资者千万不要加杠杆炒股,风险极其巨大。

  “从交易策略上来说,当然是该上车的时候要上车,但对于大部分对股市了解不多的新手,我建议还是按捺住自己的心情,按兵不动,因为你可能获得的收益比起风险来讲要小很多。”管清友表示。  

  

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