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失守3200点:行情颠簸 请留意这三大信号

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简介黑色星期五,A股三大股指集体重挫。  今日,上证综指收跌近4%,失守3200点关口,深证成指跌5.3

黑色星期五,A股三大股指集体重挫。

  今日,上证综指收跌近4%,失守3200点关口,深证成指跌5.31%,创业板指跌6.14%。

  今日两市成交1.33万亿元,连续第17个交易日突破万亿元。北向资金大幅流出,全天净流出163.57亿元。

  机构人士认为,隔夜外盘下跌、科创板减持是今日大跌的主要影响因素,但A股向上的基本逻辑未改变,短期震荡不会改变市场长期向好趋势。

  

科创50指数大跌7.02%

  科创50指数收盘跌7.02%,报1389.31点。140只科创板股票仅有7只收涨,跌幅超过10%的个股近30只。

  本周大火的免税概念股,今日集体熄火。Wind数据显示,免税店指数大跌6.95%,相关概念股尽数收跌,众信旅游(行情002707,诊股)、百联股份(行情600827,诊股)、王府井(行情600859,诊股)、中国中免(行情601888,诊股)、鄂武商A(行情000501,诊股)、凯撒旅游集体跌停。

  有“牛市旗手”之称的券商股全线尽墨,跌逾5%的券商股达40家。前期券商龙头股光大证券(行情601788,诊股)继7月17日跌停后,今日再度跌停。

  此外,财通证券(行情601108,诊股)、中泰证券(行情600918,诊股)、东方财富(行情300059,诊股)、浙商证券(行情601878,诊股)、国投资本(行情600061,诊股)、中银证券(行情601696,诊股)、锦龙股份(行情000712,诊股)等均跌逾8%。

  从全周情况看,28个申万一级行业中,国防军工是表现最好的板块,全周累计涨幅达7.97%;涨幅位居行业第二、三名的休闲服务、有色金属周涨幅分别为3.34%、2.81%;通信板块以3.99%的跌幅领跌,电子、银行、商业贸易、计算机、传媒、非银金融等多个板块周跌幅超2%。

  华金证券分析师王轶铭表示,尽管7月国防军工板块的涨幅较大,但是板块估值依然处于历史低位,军工板块仍有很高的性价比。

  

三大信号需留意

  震荡行情中,有三大信号值得关注。

  一是成交额。本周5个交易日日成交额多徘徊在1.1万亿元左右,全周累计成交额合计6.07万亿元,较上周7.57亿元成交额减少1.5万亿元,环比大幅下滑24.71%。

  二是北向资金。“聪明钱”本周再度呈现大幅流出态势,除7月23日净流入41.70亿元外,其余4个交易日均为净流出,全周北向资金累计净流出247.51亿元。

  三是融资融券规模。尽管7月24日两融资金规模尚未公布,但从本周情况看,7月20日至23日两融余额已实现四连升。Wind数据显示,截至7月23日,两市融资余额合计13581.03亿元,较前一交易日增加77.07亿元,较7月20日的13445.70亿元累计增加135.33亿元。

  

券商:短期扰动不改向上趋势

  方正证券(行情601901,诊股)策略胡国鹏团队认为,今日市场下跌的原因在于,一是隔夜外围市场出现明显下跌;二是科创板解禁后出现首批减持。

  胡国鹏团队认为,短期扰动不会改变当前向上行情的根本逻辑,当前市场是业绩估值双升的行情,其中业绩的回升源于向上的经济周期,估值的支撑源于稳货币+宽信用的组合,目前来看这些根基依然存在。

  国盛证券策略张启尧团队认为,近期多重因素导致行情震荡调整,但冲击是短期的,市场不存在系统性风险。指数即使短期波动,在增量资金确定性大幅流入的环境下,机会大于风险。

  具体而言,外资流出主要以短期交易型投机资金,中长期海外配置型资金持续流入趋势不变;经济下行压力仍大,流动性保持宽松并向宽信用下沉的趋势不变;市场资金定向浇灌,伴随解禁落地,流通筹码扩容,将为机构集中增配科创板提供入场机会;6月底以来市场短期暴涨后,也面临自发性调整压力。

  国泰君安(行情601211,诊股)策略团队认为,外部因素扰动下市场大跌,但目前已处于震荡区间下沿。金融服务实体背景下,创业板注册制改革实施在即,未来逐季上行的盈利、比市场预期更为持久的宽松流动性环境以及国内资本市场改革预期,均是支撑市场下沿的关键因素。当前市场将从前期的趋势阶段转向震荡阶段。筹码阻力、快速的行业轮动,带来的是自下而上助力突破缺乏基础,市场赚钱效应弱化、反身性使得增量资金放缓,突破上沿需要等待。

  就配置而言,胡国鹏团队建议关注顺周期及科技板块:顺周期关注细分行业包括大金融、可选消费、基建链条等,以及券商、银行、保险、汽车、家电、家居、工程机械、建材;科技成长细分行业建议关注国防军工、5G、消费电子、传媒等。

  张启尧团队则指出,三季度在短期的蓝筹大涨、均值回归后,市场仍将继续回归结构主线,而科创、科技将是三季度最强主线。创业板注册制等资本市场改革加速落地、科创50指数发布、中芯国际(行情688981,诊股)上市等因素均将催化科技行情,科创板有望成为主战场。

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